Cổ phiếu Johnson & Johnson – Nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư
Johnson & Johnson được biết đến là một công ty đa quốc gia chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dược phẩm và thiết bị y tế cũng như các sản phẩm vì sức khỏe gia đình. Được thành lập từ năm 1886 với trụ sở đầu tiên ở Hoa Kỳ, Johnson & Johnson đã có bề dày lịch sử xây dựng và phát triển, từ đó trở thành một tên tuổi lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Vậy cổ phiếu Johnson & Johnson có những tiềm lực sinh lời cho các nhà đầu tư, hãy cùng Zeno Markets tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé!
Tổng quan về công ty Johnson & Johnson.
Tính đến nay, Johnson & Johnson đã có gần 300 chi nhánh đặt tại hơn 60 quốc gia và sản phẩm đã được bán ra trên khắp thế giới. Công ty chăm sóc sức khỏe J&J sở hữu các thương hiệu hàng đầu về sức khỏe với những sản phẩm mà mọi người sử dụng hàng ngày như: băng cá nhân Band-Aids, thuốc giảm đau và giảm sốt Tylenol. Những sản phẩm này đã mang lại cho công ty 15 tỷ USD vào năm 2022 và đã mang lại doanh thu định kỳ mà không đòi hỏi quá nhiều chi phí tiếp thị hay nghiên cứu, phát triển để duy trì sức khoẻ thương hiệu.
Với hơn 140.000 nhân viên trên toàn thế giới và vốn hóa trên thị trường là 415 tỷ USD, Johnson & Johnson (JNJ) là một công ty dược phẩm lớn nhất trên thế giới. J&J cũng là một trong những khoản nắm giữ nhỏ trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway với số cổ phần trị giá khoảng 52 triệu USD.
Tiềm lực kinh doanh của Johnson & Johnson
Cổ phiếu Johnson & Johnson đang giao dịch với hệ số giá trên thu nhập (P/E) dự phóng 15.1 lần. Con số này thấp hơn so với hệ số P/E dự phóng của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thuộc S&P 500 là 17.3 lần. Khi Johnson & Johnson hoàn thành việc chia tách với phân khúc sức khỏe người tiêu dùng vào cuối năm nay, chúng ta hoàn toàn có lý do để tin rằng cổ phiếu này sẽ có bội số định giá cao hơn ở tương lai.
Bạn có thể mong đợi từ một doanh nghiệp lớn như vậy, Johnson & Johnson có danh mục sản phẩm cực kì ấn tượng: trong năm 2022, danh mục sản phẩm của công ty gồm 14 loại thuốc bom tấn (tức là doanh thu hàng năm ít nhất rơi vào 01 tỷ USD) và 01 vắc-xin ngừa COVID 19 bom tấn.
Cam kết của J&J về nghiên cứu phát triển chính xác là yếu tố đã tạo nên mức tăng trưởng thu nhập sau khi pha loãng, không tính theo GAAP (sau điều chỉnh) 5.5% mỗi năm trong 05 năm qua. Và với 109 dự án đã và đang được phát triển lâm sàng tính đến tháng trước, tương lai của nhà J&J sẽ rất tươi sáng. Với các dự án này, các nhà phân tích dự đoán EPS sau pha loãng sau điều chỉnh của công ty sẽ tăng trưởng với tốc độ từ 4 – 6% mỗi năm trong vòng 05 năm tới.
Bài toán thương vụ cổ phiếu Johnson & Johnson
Thông tin về thương vụ chia cổ tức được tiến hành vào ngày 22.05.2023:
– Tên công ty: Johnson & Johnson (JNJ)
– Giá cổ phiếu: 160.78 USD (cập nhật ngày14.05.2023)
– Tỷ lệ đòn bẩy: 1:20
– Giá cổ phiếu khi dùng đòn bẩy: 8.039 USD
– Giá trị cổ tức: 1.19
– Mức sinh lời tối thiểu: 14.8 %
– Hạn chót mua cổ phiếu chia cổ tức: 21.05.2023
– Ngày thanh toán: 06.06.2023
Lợi nhuận từ cổ tức: khi bạn mua 1.000 cổ phiếu (giá 8.039 USD/cổ phiếu sau khi dùng đòn bẩy) nhận ngay 1190 EUR cổ tức! (Nghĩa là vừa nắm trong tay 1.000 cổ phiếu vừa được nhận 1190 USD tiền chia cổ tức vào ngày 06.06.2023)
Lý do nên đầu tư dài hạn vào Johnson & Johnson
Johnson & Johnson đã chứng minh khả năng chống chịu của cổ tức qua nhiều năm của mình. Người khổng lồ chăm sóc sức khỏe này gần đây đã tuyên bố khoản thanh toán cổ tức mới nhất, tăng lên 5.3% so với mức trước đây. Đây là lần thứ 61 liên tiếp công ty tăng cổ tức và giúp họ duy trì vị trí của mình trong nhóm Vua Cổ tức ưu tú (những công ty có hơn 50 năm tăng trưởng về cổ tức).
Ở lần tăng cổ tức gần đây nhất, Johnson & Johnson đã tăng tỷ suất cổ tức lên 3%. Johnson & Johnson cũng có tín dụng xếp hạng AAA (trên thực tế, họ là 02 công ty duy nhất trên thế giới có xếp hạng tín dụng uy tín đó). Công ty J&J đã kết thúc quý đầu tiên với 33 tỷ USD tiền mặt và chứng khoán khả mại trong khi phải gánh 53 tỷ USD nợ. J&J có thể dễ dàng trả hết khoản nợ đó vì họ tạo ra khá nhiều dòng tiền tự do. Ở năm 2022, Johnson & Johnson đã tạo ra dòng tiền tự do lên đến 17 tỷ USD, nhiều hơn số tiền 11.7 tỷ USD dùng để chi trả cổ tức.
Kết luận
Tổng kết lại, J&J là một trong những công ty có cổ phiếu ổn định và ít rủi ro nhất trên thị trường. Công ty này cũng là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới với một danh mục sản phẩm đa dạng và có lịch sử lâu đời và đáng tin cậy. Với khả năng tăng trưởng bền vững và lợi nhuận cao, cổ phiếu của J&J là một nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư. Nếu bạn còn đang băn khoăn hoặc thắc mắc về mã cổ phiếu Johnson & Johnson này, thì hãy liên hệ Zeno Markets ngay để được hỗ trợ tư vấn và có câu trả lời chi tiết nhất nhé!
