Volume là một trong các chỉ số được sử dụng nhiều nhất theo thống kê từ các trader. Chỉ số này rất quan trọng nó giúp cho các trader nhận biết được mức độ cũng như xu hướng của thị trường tác động đến mỗi đồng tiền khác nhau. Mời bạn theo dõi tiếp tục bài viết để có thêm những kiến thức cơ bản về Volume trong Forex là gì hay như thế nào là khối lượng giao dịch.
Khối lượng giao dịch – Volume trong Forex là gì?
Khối lượng giao dịch (volume) là một con số đo lường lượng tiền được mua hoặc bán trong một thời gian nào đó, có hàng loạt các chỉ số có thể hỗ trợ bạn trong việc nhận định thị trường và hệ thống, thậm chí một số chỉ số còn có thể hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc dự đoán trước những biến động từ 2-3 ngày giao dịch.
Một số chỉ báo có thể hỗ trợ bạn trong việc phân tích trong dài hạn, nếu nhà đầu tư muốn có một cái nhìn tổng quan hơn về thị trường, đây là những chỉ số mà bạn cần xem xét ngoài giá và volume giao dịch, khi phân tích khối lượng giao dịch, có những hướng dẫn chúng ta có thể sử dụng để xác định một động thái.
Trong giao dịch các Trader chuyên nghiệp có khuynh hướng tham gia các động thái mạnh mẽ hơn và không tham gia vào các động thái thể hiện sự suy yếu của thị trường, và những hướng dẫn về khối lượng giao dịch này không phải luôn đúng trong mọi tình huống, nhưng chúng là một trợ giúp hữu ích trong các quyết định giao dịch của bạn.
Trong một thị trường tăng sẽ thấy khối lượng gia tăng, và dòng tiền chảy vào thị trường để giao dịch tiếp tục đẩy giá cao hơn, nếu giá tăng nhưng khối lượng giảm cho thấy sự thiếu quan tâm, đây là một cảnh báo về khả năng đảo chiều, sự tăng giá hoặc giảm giá với khối lượng giao dịch nhỏ không phải là tín hiệu mạnh, sự tăng giảm giá kết hợp với khối lượng giao dịch lớn là một tín hiệu mạnh mẽ, báo hiệu có sự đảo chiều sắp tới.
Volume trong Forex
Trong Forex, khối lượng giao dịch hay gọi là tick volume, tức là số lần nhảy giá trong một khoảng thời gian xác định nào đó của một sản phẩm forex nào đó. Các trader cần phân biệt với khối lượng đối với các sản phẩm giao dịch tập trung như chứng khoán. Khối lượng giao dịch trong chứng khoán sẽ là tổng số cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên ngày hôm đó đối với một mã cổ phiếu hay một sàn chứng khoán cụ thể. Những số liệu về khối lượng giao dịch trong chứng khoán sẽ là chính xác về lượng tiền giao dịch.
Một lưu ý khác là khối lượng tick này đối với các sàn sẽ khác nhau nhưng nhìn về tỉ lệ thì lại tương đối giống nhau.
Khối lượng là một trong những chỉ số cơ bản nhất trong thị trường tài chính, và nó cũng là một chỉ báo đơn giản, dễ hiểu. Tuy nhiên, có thể chính vì quá sự đơn giản của chỉ báo này nên thường bị bỏ qua bởi các trader.
Tầm quan trọng của Volume trong giao dịch Forex
Giữa các đại lượng như khối lượng giao dịch, giá hiện tại và vốn hóa thể hiện mức độ quan tâm của nhà đầu tư và chúng có một mối liên hệ với nhau, nếu volume lớn trong khi giá tăng, đó chính là chỉ báo tốt nhất cho thấy mức độ quan tâm đang tăng, còn nếu volume nhỏ nghĩa là mức độ quan tâm thấp trên thị trường.
Hơn nữa, khối lượng giao dịch cũng thể hiện tính thanh khoản của thị trường và là yếu tố quan trọng để quyết định mua, các trader giao dịch trong ngày thường xem khối lượng giao dịch cao là yếu tố thiết yếu vì thời gian thực hiện ngắn cần thị trường có tính thanh khoản cao, các chuyên gia thường khuyến cáo các trader ngắn hạn chọn những đồng tiền có khối lượng giao dịch cao.
Chức năng của volume có thể là chỉ số thứ cấp, giúp bổ sung thông tin để xác nhận xu hướng giá, nhưng nếu chỉ có chỉ số này thì không cung cấp tín hiệu giao dịch, và thông thường khi volume tăng mạnh theo xu hướng của giá nghĩa là việc xác nhận xu hướng giá mới được hình thành.
Dùng volume kết hợp với đường trung bình để xác định xu hướng:
- Volume tăng mà giá lại giảm, bạn thực hiện sell
- Volume tăng sẽ xác nhận trend giảm, bạn thực hiện buy
- Volume tăng khi giá giảm xác nhận đây là lúc tìm điểm thoát lệnh của nhà đầu tư.
Mặt khác, volume giảm khi giá tăng thể hiện mức độ quan tâm giảm. Giá có thể tiếp tục tăng nhưng nhà đầu tư nên thận trọng trước các điểm kháng cự khi khối lượng giảm quá mức sẽ không thể duy trì đà tăng của thị trường.
Và volume giảm khi giá giảm không biểu hiện nhiều thông tin vì mức độ quan tâm giảm mạnh đôi khi là yếu tố dễ dàng để các ông lớn đẩy giá xuống sâu hơn nữa, thông thường volume tăng sẽ xác nhận xu hướng giá nhưng khi volume tăng đột biến, đó lại là dấu hiệu giá sẽ biến động rất lớn.
Xác nhận đảo chiều xu hướng dựa vào Volume
Một tính năng nữa của volume đó là khi volume đạt đỉnh, thường đồng nghĩa với áp lực mua hoặc bán đã chính thức hết, lúc này có 2 trường hợp xảy ra.
Nếu volume tăng đạt đỉnh và giá tăng, ta kết luận lực mua đã hết, người mua không muốn đẩy giá lên, giá sẽ giảm và bây giờ chỉ ưu tiên Sell.
Nếu volume tăng đạt đỉnh và giá giảm, ta kết luận lực bán đã hết, người bán không muốn đẩy giá xuống và giá sẽ đảo chiều xu hướng.
Phân tích giao dịch từ Volume
Trong Trading thường có những mức giá quan trọng, tại các điểm hỗ trợ và kháng cự, khối lượng là yếu tố quan trọng để xác nhận điểm đột phá giá, khi volume tăng đột biến trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ, thì nhiều khả năng đột phá giá sẽ diễn ra sau đó.
Ngược lại, khi volume giảm hoặc không có mức tăng đột biến, thì nhiều khả năng đột phá giá khỏi vùng này đã thất bại, và breakout là hiện tượng giá tăng hoặc giảm nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự và hỗ trợ đã có rất nhanh.
Tính thanh khoản của thị trường
Tính thanh khoản (hay Liquidity) là chỉ số được thể hiện qua việc mua, bán một khối lượng lớn tiền điện tử mà không (hoặc rất ít) gây tác động đến giá của đồng tiền điện tử đó. Bản chất của thanh khoản là sự đánh đổi giữa tốc độ mua bán và mức giá có thể mua bán.
Ví dụ: Anh em mua đồng A có mức giá 1 đô với khối lượng 100 ngàn đô, sau một tháng đồng A có giá trị 10 đô. Lúc này, tài sản của anh em đã có lợi nhuận gấp 10, tức 1 triệu đô. Tuy nhiên, khối lượng mua vào ở mức giá 10 đô là rất ít, chỉ có 100 ngàn đô và khoảng giá từ 10 đến 9 đô có tổng khối lượng cho 1 triệu đô.
Nếu muốn CHỐT LỜI ngay lập tức thì anh em sẽ phải đánh đổi 10% lợi nhuận để bán ra với giá 9 đô. Đổi lại, anh em sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi để bán hết số lượng đồng A đó, gần như là ngay tức khắc.
Như vậy, anh em có thể thấy rằng, trong một thị trường thanh khoản kém, hoặc thậm chí không có thanh khoản thì sẽ rất khó giao dịch, và có thể bị trượt giá rất nhiều. Để xác định tính thanh khoản chỉ cần nhìn vào volume là biết, thanh khoản cao thì chắc chắn volume sẽ lớn và ngược lại.
Có thể sử dụng Volume trong forex để tăng hiệu quả của việc trading được không?
Tick volume của forex vốn thể hiện mức độ “náo nhiệt” của một khoảng thời gian nhất định, tuy nhiên nó lại không thể phản ánh được khối lượng thật của sản phẩm được giao dịch tại thời điểm đó. Ví dụ trong khoảng thời gian đó, giá chỉ nhảy có 2 lần, tức 2 tick, nhưng để nhảy được 2 tick đó thì biết đâu khối lượng giao dịch phải rất lớn; ngược lại, khoảng thời gian tiếp theo giá nhảy 10 tick, nhưng lại là 10 giao dịch nhỏ, thì khối lượng giao dịch thật sự tính ra lại không lớn.
Trong trường hợp 1, giá nhảy ít tick nhưng khối lượng giao dịch lớn; trường hợp 2, giá nhảy nhiều tick nhưng khối lượng giao dịch nhỏ. Đó là điều mà tick volume còn nhiều thiếu sót so với volume thật.
Ở chiều ngược lại, cách đây vài năm, Fxstreet có một bài viết (tôi nhớ không nhầm là vào năm 2011 nhưng search hoài chưa ra) về việc tick volume của forex có tương quan thuận chiều lên đến tầm 90% so với volume thật. Điều này có nghĩa là khi khối lượng giao dịch trên thị trường tại một thời điểm tăng lên cao thì độ biến động của thị trường – tick volume – cũng tăng lên theo. Bài viết đó kết luận là có thể sử dụng tick volume trong forex tương tự như volume – khối lượng giao dịch – của thị trường chứng khoán hoặc futures.
Hiện nay, cũng có nhiều trader trên thế giới sử dụng volume trong forex và trade khá hiệu quả (theo lời của họ) bằng cách phương pháp như VSA (Volume Spread Analysis) hay VPA (Volume Price Analysis). Đây đều là các phương pháp trading hấp dẫn, giúp đọc thị trường khá tốt.
Mối tương quan giữa giá với khối lượng giao dịch
Khối lượng tăng củng cố sức mạnh xu hướng
- Khối lượng tăng trong xu hướng giá tăng
Khi thị trường bước vào xu hướng tăng, rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng của khối lượng. Từ sau khi sự tăng giá bắt đầu diễn ra, phe mua càng lúc càng đông, và họ cũng tranh thủ mua càng nhiều hơn, từ đó đẩy giá lên cao hơn nữa. Bởi vậy, nếu nhà đầu tư bắt gặp một thị trường có giá đang tăng đều mà khối lượng cũng tăng một cách đều đặn thì có thể nắm bắt ngay lấy cơ hội mua vào. Lý do là lúc này nhu cầu của phe mua đang còn rất lớn và giá sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.
- Khối lượng tăng trong khi giá giảm
Ngược lại với thị trường giá tăng, nếu giá đang giảm một cách đều đặn mà nhà đầu tư thấy khối lượng giao dịch cũng tăng đều, thì đó chính là dấu hiệu cho thấy sức mạnh và nhu cầu của phe bán đang còn rất lớn.
Lúc này, hãy tìm cho mình một vị trí thích hợp để thực hiện lệnh bán, sau đó chờ giá tiếp tục giảm xuống dựa vào sức mạnh của phe bán.
- Khối lượng tăng trong khi giá đi ngang có thể là dấu hiệu đảo chiều
Giả sử hiện tại thị trường đang ở trong một xu hướng tăng, trước đó giá đang tăng đều và khối lượng cũng vậy. Như đã phân tích ở trên thì điều này thể hiện rằng phe mua đang áp đảo hoàn toàn phe bán.
Tuy nhiên khi quan sát các phiên giao dịch, các trader bỗng thấy khối lượng tăng lên, thậm chí còn tăng mạnh hơn những phiên trước đó mà giá lại gần như đi sideway chứ không thể tăng thêm. Điều này có ý nghĩa gì?
Thật ra rất đơn giản, khối lượng tăng mạnh có nghĩa là có rất nhiều người đang tham gia giao dịch. Tuy nhiên, giá không thể tăng cao hơn nữa cho thấy rằng trong số những người tham gia có khoảng 50% muốn đẩy giá lên (phe mua), nhưng 50% còn lại thì muốn bán để đẩy giá xuống, tạo ra thế cân bằng cho thị trường.
Lúc này ta có thể hiểu rằng phe mua đã mất ưu thế sau một thời gian dài kiểm soát thị trường, họ đã không còn đủ sức chống lại phe bán nữa. Ngược lại thì phe bán sau thời gian nghỉ ngơi nhường thế trận cho phe mua, lúc này đã trở lại mạnh mẽ và chiếm lại thị trường.
Kết quả là xu hướng tăng kết thúc để chuẩn bị cho sự đảo chiều diễn ra. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội vào lệnh bán tại thời điểm này.
Ở chiều hướng ngược lại, tức là trong xu hướng giảm, mọi chuyện cũng diễn ra tương tự. Khi khối lượng bỗng nhiên tăng cao nhưng giá không thể tiếp tục xu hướng giảm có nghĩa là thị trường có thể sắp đảo chiều. Hãy mở ngay một lệnh mua ở đây.
Cách đọc Volumes trong chứng khoán chính xác
Để nắm rõ volumes thì các nhà đầu tư thường đọc ở các biểu đồ, bảng giá hoặc thông qua các kết quả mua và bán ở cuối phiên. Nhà đầu tư có thể dựa vào hai cách sau để đọc khối lượng giao dịch volumes:
- Kết hợp volume và giá cổ phiếu: Ở biểu đồ sẽ xuất hiện giá và volume. Giá cổ phiếu di chuyển trong phạm vi rộng nhưng bất ngờ chuyển sang một giá mới, lúc này volume sẽ tăng theo. Lúc này các trader có thể tập trung mua bán ở mức giá này vì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt.
- Khối lượng giao dịch cao nhưng phạm vi di chuyển hẹp: Khi giá di chuyển trong phạm vi hẹp nhưng volume lại tăng cao. Đây là lúc các trader đang mua tích lũy và không đi theo giá để tăng, giảm volume
Khối lượng Volume trong Forex một ngày là bao nhiêu?
Thị trường ngoại hối năm 2022 trên toàn thế giới trị giá 2.409.000.000 USD. Trung bình 6,6 nghìn tỷ đô la mỗi ngày được giao dịch trên thị trường ngoại hối. Con số này cao hơn đáng kể so với phân tích trước đó được thực hiện bởi Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) vào năm 2016 khi nó được định giá 1,934 tỷ đô la.
Đơn vị tính và cách tính khối lượng giao dịch Forex
Đơn vị tính: Tick
Cách tính khối lượng giao dịch forex sẽ khác với việc theo dõi khối lượng, số lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Để tính được khối lượng giao dịch, chúng ta sẽ sử dụng đến công cụ chuyển động Tick (Tick movement).
Cách sử dụng khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex
Nhìn chung, không phải ai cũng dùng khối lượng giao dịch như một chỉ báo bắt buộc, họ có thể sử dụng đơn thuần kháng cự, hỗ trợ cũng có thể giao dịch được. Điển hình là những người theo trường phái phân tích cơ bản, họ thường không coi trọng nhiều khối lượng giao dịch bằng chính chất lượng dự án.
Nhưng ở một mặt nào đó, khối lượng giao dịch cũng giúp chúng ta nhận định được sự quan tâm của cộng đồng đối với một dự án. Ngoài ra, dưới đây là một vài chiến lược sử dụng khối lượng giao dịch hiệu quả.
Xác nhận xu hướng
Trong một xu hướng tăng chủ đạo thì Volume tăng dần và giai đoạn giảm điều chỉnh sẽ có volume giảm dần. Ngược lại, trong một xu hướng giảm chủ đạo thì có volume tăng dần và giai đoạn tăng điều chỉnh sẽ có volume giảm dần. Cụ thể hơn, volume giai đoạn nào tăng thì giúp xác định đó là xu hướng chính, còn giai đoạn nào giảm thì có thể chỉ là 1 giai đoạn hồi của xu hướng trước đó.
Xác nhận sự đảo chiều
Khi breakout xảy ra tại một vùng hỗ trợ, kháng cự hay trendline nào đó mà đi kèm với 1 nến lớn và volume cao thì khả năng đây là một breakout thành công trở nên rõ ràng hơn.
Khối lượng giao dịch Forex bao nhiêu là tốt nhất?
Trên thực tế, không có một mức khối lượng giao dịch nào là tốt nhất cả. Tuy vậy, các bạn nên giao dịch ở các khung thời gian có khối lượng giao dịch lớn để có kết quả tốt nhất. Các trader có thể tham khảo tại đây.
Kết luận
Có thể kết luận rằng khối lượng giao dịch hay còn gọi là volume là một chỉ báo xác nhận xu hướng, đỉnh đáy và xác nhận việc breakout. Đây là một chỉ báo rất ít nhà đầu tư dùng, tuy nhiên đây là chỉ báo để cân đối khi sử dụng các chỉ báo khác để ra lệnh phù hợp nhất.
