Xác định xu hướng thị trường là rất quan trọng trong đầu tư ngoại hối chứng khoán quốc tế và nắm bắt xu hướng là rất quan trọng đối với thành công của một nhà giao dịch trên thị trường này.
Mặc dù đó không phải là chén thánh hay công nghệ quá tiên tiến, nhưng đó chỉ là kiến thức cơ bản giúp bạn hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường và nhờ đó có nhiều người hơn.
Xác định xu hướng rất quan trọng trong giao dịch forex, tại sao?
Các nhà giao dịch mới nên luôn coi giao dịch theo xu hướng là một trong những lựa chọn chiến lược của họ. Điều này là do họ có thể chưa có nhiều kinh nghiệm thị trường.
Giao dịch theo xu hướng dễ dàng hơn. Ngoài ra, nó dễ dàng hơn nhiều để đảo ngược một giao dịch. Nếu bạn nắm bắt được xu hướng, cơ hội chiến thắng của nhà giao dịch sẽ tăng lên 70%.
Biết các xu hướng trên thị trường Forex cũng quan trọng như biết đường “người đàn ông tổng hợp”. Tự tin bước vào trận đấu mà không phải lo lắng về việc trở thành “đồ chơi” cho số đông chính là chìa khóa.
Xác định xu hướng là quan trọng – bạn có hiểu đầy đủ về chúng không? Xu hướng là gì? Các xu hướng được tổ chức như thế nào? Đọc bài viết này có thể giúp bạn xác định xu hướng để bạn có thể thực hiện các giao dịch tốt hơn trước.
Xu hướng là gì?
Các xu hướng trên thị trường giao dịch tài chính trải dài trong dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Đây được gọi là những xu hướng dài hạn, chính và phụ. Các xu hướng nhỏ tồn tại lâu hơn các xu hướng ngắn hạn, nhưng ngắn hơn các xu hướng trung hạn.
Xu hướng được xác định thông qua phân tích kỹ thuật; đây là khi giá đạt đến các ngưỡng nhất định và thể hiện sự thay đổi giá có thể dự đoán được. Giá thay đổi dựa trên các mức hỗ trợ hoặc kháng cự thay đổi theo thời gian.
Bear và Bull đều đề cập đến xu hướng tăng và giảm trên thị trường. Chúng có thể đề cập đến toàn bộ thị trường hoặc các chứng khoán cụ thể. Ngoài ra, các thuật ngữ này có thể được sử dụng để mô tả các khu vực thị trường.
Phân loại xu hướng
Thị trường bao gồm ba loại xu hướng chính.
Khi có xu hướng tăng, giá mới cao hơn giá cũ. Điều này cũng áp dụng cho các mức thấp mới trên thị trường. Khi điều này xảy ra, các giai đoạn tăng giá trên toàn thị trường được quan sát thấy.
Xu hướng giảm là giai đoạn thị trường giảm điểm theo thời gian, với mức cao mới thấp hơn mức cao cũ.
Thuật ngữ đi ngang đề cập đến khoảng thời gian mà thị trường ở trong một vùng giá với các đỉnh và đáy giống hệt nhau trong một kênh hẹp.
Giá cả hàng hóa có xu hướng đi ngược xu hướng trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi được thử nghiệm trên các khung thời gian lớn hơn, những thay đổi giá này thường chỉ là những biến động hoặc thoái lui nhỏ. Khi xu hướng tăng kết thúc, xu hướng tiếp theo thường không nhất thiết là xu hướng giảm; thay vào đó, thị trường có thể đi vào xu hướng đi ngang.
Công cụ hỗ trợ xác định xu hướng giá
Moving Average – MA
Đường trung bình động là một chỉ báo chậm, đơn giản nhưng rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Đường trung bình động đại diện cho giá trị trung bình của dữ liệu trước đó trong một khoảng thời gian nhất định.
Có 3 đường trung bình: SMA (Đường trung bình động đơn giản), EMA (Đường trung bình động theo hàm mũ) và WMA (Đường trung bình động có trọng số), nhưng EMA được sử dụng phổ biến hơn vì nó phản ánh phản ứng nhanh hơn đối với giá (EMA sử dụng tính trọng số cho khoảng thời gian gần đây nhất) .
MA được chia thành ngắn hạn (10 ngày, 20 ngày), trung hạn (50 ngày) và dài hạn (100 ngày, 200 ngày) theo khoảng thời gian và thời điểm.
Cách đánh giá xác định xu hướng thị trường dựa trên đường MA:
Thị trường đang có xu hướng đi lên: giá luôn ở trên MA hoặc MA nhanh nằm trên MA chậm. Tại thời điểm này, MA có thể đóng vai trò là hỗ trợ.
Thị trường đang trong xu hướng giảm: giá luôn nằm dưới MA hoặc MA nhanh nằm dưới MA chậm. MA hiện đang hoạt động như một mức kháng cự.
Dải Bollinger
Nó là một công cụ phân tích kỹ thuật ngoại hối có chức năng nổi bật nhất là cung cấp các tín hiệu đảo chiều và giúp xác định xu hướng thị trường.
Chỉ báo BB bao gồm MA và độ lệch chuẩn của giá, và bao gồm 3 phần chính: MA giữa (dải giữa) và 2 dải di chuyển lên xuống (lên và xuống). Có thể mở rộng hoặc ký hợp đồng tùy theo biến động mạnh / nhẹ của thị trường. Nếu giá liên tục trên đường trung bình động, thị trường đang trong xu hướng tăng; nếu giá nằm dưới đường trung bình động, thị trường đang trong xu hướng giảm.
MACD Histogram
Đây là biểu đồ đo khoảng cách giữa MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) và đường tín hiệu của nó (đường EMA 9 ngày của MACD). MACD-Histogram là một chỉ báo độ trễ phục vụ mục đích kép: xác định xu hướng và xác định độ mạnh của xu hướng.
Biểu đồ MACD bao gồm ba phần chính: đường MACD, đường tín hiệu và phần biểu đồ.
Nếu đường MACD nằm trên đường tín hiệu hoặc nếu biểu đồ hướng lên (lên), thị trường đang trong xu hướng tăng.
Nếu đường MACD nằm dưới đường tín hiệu hoặc nếu biểu đồ dốc xuống (dốc xuống), thị trường đang trong xu hướng giảm.
Ichimoku
Ichimoku hay Cloud Ichimoku là một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật có thể đưa ra tất cả các tín hiệu trên biểu đồ hình nến. Đám mây Ichimoku bao gồm 5 đường, hầu hết là đường trung bình động nên rất tốt trong việc xác định xu hướng thị trường, xác định động lượng xu hướng, đóng vai trò là mức hỗ trợ / kháng cự, mức kháng cự mạnh, tín hiệu vào và đóng lệnh. Có thể nói, Ichimoku là một công cụ phân tích kỹ thuật Forex khá “toàn diện” và đầy đủ.
Ichimoku bao gồm 5 dòng sau:
Dòng Tenkan-sen: Được tính bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và thấp nhất trong 9 thời kỳ.
Đường Kijun-sen: Được tính bằng cách tính trung bình giá cao nhất và thấp nhất trong 26 ngày giao dịch.
Senkou Span A: Trung bình của tenkan-sen và kijun-sen. Senkou Span B Line: Được tính bằng cách tính trung bình giá cao nhất và thấp nhất trong 52 phiên giao dịch. Senkou Span A và Senkou Span B sẽ tạo thành một phần gọi là Ichimoku hoặc Kumo, Mây Kumo.
Đường giao nhau Chikou: Giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại được lùi lại sau 26 ngày giao dịch.
Thị trường sẽ trong xu hướng tăng nếu: đường Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou-Span nằm trên đường giá hoặc đường Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen hoặc giá ở trên đám mây Kumo. Điều ngược lại là đúng khi thị trường đang trong xu hướng giảm.
Cách xác định xu hướng (trend) trên chart giao dịch
Xác định đỉnh và đáy
Các xu hướng thường được xác định bằng cách kiểm tra trực quan. Nhìn thấy mức thấp hơn và mức cao hơn cho thấy xu hướng tăng; nhìn thấy mức cao thấp hơn và mức thấp hơn cho thấy xu hướng giảm. Nếu đỉnh và đáy bằng nhau, thị trường được cho là trì trệ và không có hướng đi.
Sử dụng các công cụ kỹ thuật để cảm nhận xu hướng thị trường là một cách khác để xác định xu hướng giá đang đi đến đâu. Các công cụ này sử dụng các phương pháp thống kê, chẳng hạn như thống kê quy nạp, cũng được sử dụng để tạo dao động và bộ dao động.
Một số mức độ quen thuộc với dữ liệu lịch sử có thể giúp các nhà giao dịch xác định đỉnh và đáy dễ dàng hơn. Tuy nhiên, những người mới bắt đầu đôi khi phải vật lộn với quá trình này do thiếu thực hành.
Đường MACD
Trung bình động Hội tụ phân kỳ hoặc MACD theo dõi sự khác biệt giữa hai đường trung bình động theo cấp số nhân. Điều này đặc biệt đề cập đến giá gần đây nhất. Khi đường MACD cắt đường cân bằng 0, nó chỉ ra rằng một xu hướng mới đã bắt đầu. Điều này tương tự như cách hoạt động của các hệ thống dao động khác. MACD tăng cho thấy thị trường tăng; MACD giảm cho thấy thị trường giảm.
Đường trung bình động
Các công cụ giao dịch có thể được phân loại dưới dạng chỉ báo hoặc biểu đồ. Trong số các chỉ báo, đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến nhất. Chỉ báo này chỉ tập trung vào một loạt các đường trung bình động và tác động của chúng đến giá cả.
Khi giá nằm trên đường trung bình động, nó thường chỉ ra một xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá phá vỡ dưới đường trung bình động, nó thường chỉ ra một xu hướng giảm. Điều này là do có nhiều người bán hơn người mua ảnh hưởng đến giá.
Động lượng
Động lượng đo lường mức độ thay đổi nhanh chóng của giá cả. Chỉ báo sử dụng đường cân bằng bắt đầu từ 100. Đường xung lượng tăng khi giá của một tài sản đang tăng nhanh chóng. Khi đường này vượt qua đường cân bằng, một tín hiệu tích cực sẽ được tạo ra. Động lượng sẽ nằm dưới đường cân bằng khi giá tài sản đang từ từ giảm xuống. Điều này cho tín hiệu tiêu cực cho thấy xu hướng giảm.
Xác nhận
Khi cả ba chỉ báo (chẳng hạn như đường trung bình động, MACD và động lượng) hướng đến cùng một xu hướng, khả năng thị trường di chuyển theo một hướng cụ thể sẽ tăng lên. Sự tự tin tăng lên này cho phép các nhà giao dịch hành động một cách có kỷ luật hơn, khiến giao dịch của họ có nhiều khả năng thành công hơn.
Các giai đoạn thị trường đi theo các xu hướng chủ yếu
Theo Lý thuyết Dow, một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm bao gồm 3 giai đoạn, từ khi xu hướng bắt đầu hình thành, cho đến khi nó trở nên mạnh hơn, và cuối cùng là đỉnh của xu hướng.
Nghiên cứu các giai đoạn khác nhau của một xu hướng là rất quan trọng để hiểu được xu hướng thị trường forex vì nó sẽ giúp các nhà giao dịch xác định khi nào nên tham gia thị trường và khi nào thì dừng lại.
Xu hướng tăng
Trong một xu hướng tăng, chúng ta có hai thành phần chính: sóng tăng và sóng điều chỉnh (giảm). Đồ thị thể hiện 2 xu hướng tăng, các bước sóng (1-2), (3-4), (5-6) là các sóng điều chỉnh trong xu hướng tăng. Hình chữ nhật được vẽ từ (1 dưới 2), (3 dưới 4) được gọi là vùng điều chỉnh của xu hướng.
Thông thường trong một xu hướng tăng, một sự điều chỉnh kết thúc trong một vùng điều chỉnh (Hình A), được gọi là xu hướng tăng với độ ổn định và độ tin cậy cao (khó chạm đáy). Một sự phá vỡ, nếu một sự đột phá, một sự phá vỡ xu hướng).
Sử dụng Biểu đồ (B), chúng ta thấy rằng giá đóng cửa mà không có sự điều chỉnh trong vùng điều chỉnh, xu hướng tăng như vậy được gọi là xu hướng tăng mạnh, quá vội vàng và do đó thường không bền vững và có độ tin cậy thấp (mức thấp và mức thấp). Dễ hỏng, xấu chưa chắc đã xấu).
Giai đoạn tích lũy
Khi bắt đầu một xu hướng tăng mới, thường có một khoảng thời gian tích lũy. Đây là lúc các nhà đầu tư cho rằng giá đã giảm đủ để mua thêm tài sản. Thông thường, giai đoạn này xảy ra vào cuối xu hướng giảm, khi các nhà đầu tư tin rằng giá không thể đi xa hơn nữa.
Trong giai đoạn này, khối lượng giao dịch thấp hơn do các nhà đầu tư có xu hướng mua nhiều hơn. Khi giá bắt đầu tăng, nó sẽ kích thích nhiều nhà đầu tư mua hơn; điều này làm tăng khối lượng, làm tăng giá. Trong thời gian này, hãy nhớ rằng thị trường sẽ có một mức giảm nhỏ, nhưng hãy đảm bảo mức thấp mới cao hơn mức thấp cũ.
Giai đoạn bùng nổ
Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch thường thực hiện các vị thế mua để chốt lời. Khoảng thời gian này của một xu hướng tăng là khoảng thời gian dài nhất trong toàn bộ vòng đời của xu hướng. Do đó, xu hướng tăng này là chắc chắn và ổn định nhất. Một xu hướng tăng dài hạn thường kéo dài hơn bất kỳ giai đoạn nào khác trong vòng đời của nó. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch thường thực hiện các vị thế mua để thu lợi nhuận từ xu hướng.
Giai đoạn quá độ
Sau một thời gian giảm giá kéo dài, giá có thể leo lên mức quá mức. Đây là giai đoạn cuối cùng của một xu hướng tăng, sau đó, xu hướng này dự kiến sẽ kết thúc. Một số người mua sẽ bán kiếm lời trong quá trình chuyển đổi này, nhưng nhiều người sẽ mua mà không biết họ đang ở trên cùng. Tại thời điểm này, mua ở mức thấp – một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng sắp kết thúc.
Trong xu hướng giảm, thị trường trải qua ba giai đoạn: tuyệt vọng, phân phối và sau đó là giảm mạnh. Thị trường sẽ bước vào giai đoạn này khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.
Khi nào xu hướng bị phá vỡ
Sau một thời gian giảm giá kéo dài, giá có thể leo lên mức quá mức. Đây là giai đoạn cuối cùng của một xu hướng tăng, sau đó, xu hướng này dự kiến sẽ kết thúc. Một số người mua sẽ bán kiếm lời trong quá trình chuyển đổi này, nhưng nhiều người sẽ mua mà không biết họ đang ở trên cùng. Tại thời điểm này, lượng mua đang ở mức thấp – một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng sắp kết thúc.
Trong xu hướng giảm, thị trường trải qua ba giai đoạn: tuyệt vọng, phân phối và sau đó là giảm mạnh. Thị trường sẽ bước vào giai đoạn này khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.
Trong bảng (B), tôi đã đề cập ở trên rằng loại xu hướng tăng này được gọi là xu hướng tăng mạnh, nhưng độ tin cậy thấp. Khi giá giảm từ đỉnh (7) xuống đáy (6) hoặc thậm chí xuống đáy (4), chúng ta không thể kết luận rằng xu hướng tăng đã bị phá vỡ vì thị trường có khả năng tính toán các khoảng thời gian. Từ (2)) (7) chỉ là một xu hướng tăng
Trong một làn sóng tăng giá, khoảng thời gian mà giá giảm từ đỉnh (7) được coi là một sự điều chỉnh. Tại thời điểm đó (B) có khả năng giống như (B) ‘, người ta nói rằng xu hướng sẽ chỉ bị phá vỡ khi giá đóng cửa dưới đáy (2)
Sự đảo ngược và liên tục của xu hướng
Sự đảo chiều là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả khi một xu hướng đảo ngược hướng. Ví dụ, thị trường đang trong xu hướng tăng và khi giá chạm mức kháng cự quan trọng, nó sẽ đảo chiều và hình thành xu hướng giảm. Đây là những gì đảo ngược có nghĩa là.
Sự đảo chiều sẽ xảy ra ở đâu bây giờ? Dưới đây là các khu vực chính xảy ra sự đảo ngược giá:
- mức độ hỗ trợ
- mức độ kháng
- Mức Fibonacci
Đây là một ví dụ về sự đảo chiều của giá để tạo thành hỗ trợ và tăng lên, sau đó bứt phá và giảm xuống. Bây giờ, mức hỗ trợ bị phá vỡ hoạt động như một mức kháng cự khi giá được cung cấp để kiểm tra lại mức và khiến giá giảm:
Bây giờ, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Nói một cách dễ hiểu, tiếp tục là khi có một xu hướng chung, chẳng hạn như xu hướng tăng, đang xảy ra … bạn sẽ nhận thấy giá giảm dần, nó có thể củng cố trong một thời gian, và sau đó nó có thể giảm xuống. … nó giống như một xu hướng nhỏ trong một xu hướng lớn.
Do đó, khi điều này kết thúc và giá quay trở lại hướng của xu hướng tăng ban đầu, nó được gọi là sự tiếp tục. Quan sát sơ đồ dưới đây để hiểu rõ hơn:
